Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk
آیا سهام انفرادی بیش از پیش دچار نوسان ( فرار و بی ثباتی) می‌شوند؟ یک اکتشاف تجربی از ریسک نامتعارف (غیرسیستماتیک)
دانلود مقاله
| زمینه | اقتصاد |
|---|---|
| نام ژورنال | THE JOURNAL OF FINANCE • VOL. LVI, NO. 1 |
| نام نویسنده | JOHN Y. CAMPBELL, MARTIN LETTAU, BURTON G. MALKIEL, and YEXIAO XU |
| سال انتشار | 2001 |
| تعداد صفحات انگلیسی | 44صفحه |
| تعداد صفحات فارسی | 20صفحه |
| تعداد کلمات | 11825 |
ترجمه تخصصی چکیده مقاله
این مقاله از یک رویکرد تفکیکی برای مطالعه نوسانات سهام عام در بازار، صنعت، و سطوح شرکت استفاده می‌کند. در طول دوره سال های ۱۹۶۲ / ۱۹۹۷، افزایش قابل‌توجهی در نوسانات سطح شرکت نسبت به نوسانات بازار وجود داشته‌است. بر این اساس، همبستگی میان سهام فردی و قدرت توضیحی مدل بازار برای یک سهام عادی کاهش‌یافته است، در حالی که تعداد سهام مورد نیاز برای رسیدن به سطح مشخصی از تنوع افزایش‌یافته است. همه معیارهای نوسانات با هم حرکت می‌کنند و به پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کنند. نوسان بازار تمایل دارد که مجموعه نوسانات دیگر را هدایت کند. فاکتورهایی که ممکن است مسئول این یافته‌ها باشند پیشنهاد می‌شوند.
دانلود رایگان مقاله اقتصاد، دانلود مقاله ترجمه شده اقتصاد، دانلود مقاله ترجمه شده نوسانات سهام، دانلود مقاله ترجمه شده ریسک غیرسیستماتیک سهام
آیا خرید این مقاله به صرفه است؟ بله. چون اگر بخواهید این مقاله را به عنوان یک سفارش در سایت فست مترجم ثبت نمایید تا ترجمه شود، هزینه ترجمه آن 2,956,250 تومان است . اما با خرید آن از فروشگاه فست مترجم، بیش از 85 درصد تخفیف گرفته اید.
